超跌股最新分析（这些超跌股获两大资金埋伏详解）-掘金网

超跌股最新分析（这些超跌股获两大资金埋伏详解）

菜鸡 • 7月 29, 2022 7:49 下午 • 掘金笔记 • 阅读 108

苹果春季发布会正式举行，最强芯片诞生，资金近期关注这些概念股。

北京时间今日凌晨2点，苹果春季新品发布会正式举行。此次发布会苹果不负众望推出一系列新品，具体来看，苹果公司本次推出苍岭绿款的iPhone 13和iPhone 13 Pro，支持5G的全新iPhone SE、升级处理器规格的全新iPad Air以及全新M系列芯片Mac产品在本次发布会上登场。

本次发布会开始前，苹果股价快速拉升，一度涨约2.25%，但在发布会开始之后，股价快速转跌，截至收盘，苹果股价下跌1.17%。

此次发布会中，Mac系列是最大的主角，苹果花了大量篇幅来介绍M1 Ultra芯片，并称之为“全球最强”。这颗芯片采用Ultra Fusion架构将两颗M1 Max连接在一起，20颗CPU+64核GPU的加持以及拥有32核神经引擎，采用5nm工艺制造，拥有1114亿个晶体管，数量达到Mac电脑芯片的历史之最。苹果称，M1 Ultra搭载了相当于M1芯片8倍规格的64核图形处理器，其运行速度超越市面上最高端的个人电脑图形处理器的同时，功耗却要低200瓦。

华为概念跑赢苹果概念

2021年以来，缺芯缺料成为消费电子产业链的难题，航运受阻、限电等不可预知的事件进一步压制行情，导致在全面转向5G的换机潮推动下，全球智能手机的出货量表现并不尽如人意，这也是许多消费电子标的股价下探的主要因素。

证券时报·数据宝统计，2021年以来，华为概念股的表现整体强于苹果概念股，苹果指数2021年以来累计下跌3.06%，华为指数累计上涨6.32%，跑赢苹果指数9.38个百分点。以iPhone13的发布时间2021年9月15日作为起点来看，苹果指数累计下跌9.88%，华为指数累计下跌8.56%，两者表现相差无几。

今年1月，苹果发布的业绩报告显示，2021年全年实现3783.5亿美元的收入，高于2020年的2941亿美元，第四季度单季营收达1239.5亿美元，同比增长11.2%，高于彭博一致预期的4%，环比增长48.7%；净利润达346.3亿美元，同比增长20.4%，高于彭博预期的12%，环比增长68.5%，苹果单季营业收入和净利润再创历史新高。不过，苹果的高增长有其特殊性，核心增长不在和果链企业密切相关的硬件，而是基于硬件的软件生态收入。

去年年末，华为轮值董事长郭平在发表新年致辞中称，华为2021年预计全年实现销售收入约6340亿元人民币，同比2020年的8914亿元，下降28.9%，第四季度营收下滑19%至1782亿元人民币。郭平表示，第四季度的营收同比下滑明显收窄，远低于全年整体水平，华为正一步步走出难关。

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苹果概念股深度回调资金看好这些股

一般来讲，苹果秋季发布会比春季发布会更受市场关注。从去年以及前年苹果秋季发布会后3日的概念股行情表现来看，除了几只概念股的股价录得正值外，绝大多数苹果概念股的股价并没有受发布会的利好刺激实现上涨。

数据宝统计，今年以来，70只苹果概念股中，仅海能实业、罗普斯金、恒宝股份3股的累计涨跌幅录得正值，其余概念股均呈下跌，70股股价今年以来平均下跌19.73%。

消费电子板块自2021年第四季度高点以来，经历了不小幅度的回调，多个细分概念指数累计回调近25%。宇晶股份、长盈精密、奥普特、天音控股等10余股的股价自去年秋季发布会以来的高点回调幅度超40%。

国融证券认为，消费电子行业估值已至低位，短期回调不改长期向好逻辑。目前，市场对消费电子行业的担忧主要在两个方面，一是智能手机创新不足，全球出货量相对比较低迷。二是市场对于苹果第一代消费级MR头显产品或将推迟发布的担忧。目前行业PE（TTM）为 50.42 倍，位于近五年33.65%分位，行业估值水平仍处于低位，短期充分调整后或迎行业布局良机。

从资金动向来看，3月以来，有16只苹果概念股获得北上资金埋伏。数据宝统计，立讯精密3月以来获得北上资金加仓5.92亿元居首，股价在今年1月初冲至高点51.32元，目前最新价较高点回调超28%，3月以来股价累计下跌近15%。公司2月11日宣布进军新能源汽车制造业，但股价并没有表现出持续性的反弹；业内人士分析，公司从传统消费电子赛道切换至新能源赛道不久就赶上新能源车受缺芯、原材料涨价等问题产销数据下滑，对股价上行形成了一定阻力。歌尔股份、大族激光、盛和资源、鹏鼎控股、水晶光电的北上资金加仓金额居前。

主力资金方面，仅6股在3月以来获得主力净买入。兆易创新的主力资金净流入额居首，达到2.88亿元，公司股价自2月初的低点137.15元小幅反弹近5%。科森科技、锦富技术、博众精工、罗普斯金、金龙机电均获得主力资金净流入。

目前处于业绩密集披露期，从已经披露的2021年业绩预告（按下限数据）或快报的46只概念股来看，京东方A、歌尔股份、长电科技、兆易创新、蓝思科技、大族激光的2021年归母净利润额居前，均超过20亿元。恒宝股份、科森科技、京东方A、盛和资源、宁波韵升、兆易创新等16股的业绩将呈现同比翻倍增长。

数据宝统计，排除亏损或业绩下滑的概念股后，梳理出25只绩优概念股，这些绩优股的最新股价较2021年秋季发布会后高点平均回撤幅度达到31.16%。