什么是外汇期权(名词解释及交易种类详解)

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现在的各类理财产品层出不穷,纷繁复杂。以前仅针对于对公客户的理财产品也进入了个人理财产品的行列。其中重要的一类就是期权类交易,接下来对于外汇期权产品进行简要介绍。

什么是外汇期权(名词解释及交易种类详解)

外汇期权定义

外汇期权即标的物为外汇的期权。

外汇期权的合约要素包括:货币对,期权类型,协议价格,到期日,交割日,交割时间,面值,期权费,期权费起息日。

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外汇期权可以按照多种维度进行划分,按照履约方式分为欧式期权和美式期权;按照权利划分为买权和卖权;按照期权特点可以分为普通期权和奇异型期权。

美式期权:选择权契约成立之日起,至到期日截止时间之前,选择权的买方可在此期间内之任一时点,随时要求选择权的卖方依选择权契约之内容,买入或卖出特定数量的某种货币。

卖权:期权的买方与卖方约定在期权的存续期或在到期日,买方可以按期权合约的规定,以协定汇率向期权的卖方卖出特定数量的货币的权利。

障碍型期权:障碍期权是一种附加条件的期权,此类期权是否有效取决于标的资产的市价是否触及确定的界限。界限期权可分触碰生效期权及触碰失效期权。触碰生效期权是指只有在标的资产的市价触及确定的水准时期权才生效;触碰失效期权在标的资产的市价触及约定水准时即失效。

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