稀土永磁板块冲高大涨
2月16日，稀土永磁板块“强势回归”，前期不断回调的北方稀土、五矿稀土、金力永磁迎来反弹。截至收盘，华阳新材涨停，英洛华、大地熊涨超7%，天通股份、五矿稀土、北方稀土、包钢股份、大洋电机等股均拉升上涨。
消息面，据中国稀土行业协会统计显示，2月15日稀土价格指数为426.75，自去年6月份反弹以来已涨近110%，续创历史新高。
供需错配，稀土价格持续高走
稀土，是元素周期表中的镧系元素和钪、钇共十七种金属元素的总称。从稀土消费结构来看，永磁材料已成为稀土产业链下游最重要的细分赛道。
据悉，稀土永磁的核心产品为钕铁硼，是最为普遍的一种稀土材料，大约消耗了稀土总量六成左右，而且附加值高，稀土材料85%以上的产值由稀土永磁贡献，广泛应用于航空航天、新能源、军工、电脑硬盘等领域。
2021年稀土一直保持着较高的行业景气度，以新能源汽车、风电等为代表的终端领域需求持续旺盛，下游大型稀土磁材企业接单“接到手软”，稀土市场出现供不应求的局面。
在需求旺盛的背景下，供给端却出现不少阻碍。在环保以及战略资源政策性管控等因素影响下，国内稀土矿开采指标增量有限，较难匹配逐年扩大的稀土产品下游需求，分离冶炼企业更多地依赖进口稀土矿。
此外，虽然春节期间多数分离企业正常生产，但其产量难以短时间内大幅增加，加之冬奥会影响，部分企业开工不足甚至停产。
供给错配下，库存端也出现低位运行。据百川盈孚，上周氧化镨钕库存环比下降5%至3400吨，下游在春节期间以消耗库存为主。
在终端需求旺盛、供给端偏弱加着库存低位的境况下，此轮稀土指数价格迭创新高，现货产品价格更是一路高涨。
据上海有色网数据显示，2月15日，轻稀土中的氧化镨钕每吨报价已突破百万关口，达110万元/吨，较春节前99万元/吨的价格，上涨逾一成，距2011年的历史高点127.5万元/吨，仅差13.7%。
中重稀土中的氧化镝价格为312.5万元/吨，较去年底290.5万元/吨的价格，上涨约7.57%；金属镝价格为395万元/吨，较去年底375万元/吨，上涨约5.33%。
对于此轮稀土价格上涨，上海钢联稀贵事业部稀土分析师表示，目前稀土需求在不断增加，如镨钕系氧化物处于供不应求状态，对应金属供应亦处于紧平衡状态。今年稀土产业仍处于高速发展状态，终端应用领域也不断增加，稀土产品价格仍将高位运行。
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产业链企业享尽“业绩红利”
在稀土行业的高景气度下，稀土产业链企业充分受益产品“量价齐升”带来的业绩红利。
据同花顺数据显示，目前已有29家稀土产业链企业披露2021年年度业绩快报，其中有23家企业业绩预告抢眼。具体看，包钢股份、北方稀土、正海磁材等13家企业预告净利润中值变动大超1倍 ，厦门钨业等10家企业业绩同比有所增长。
对于业绩预增，多数公司表示主要受益于上游供给侧优化及下游风电、新能源汽车等终端消费需求支撑拉动。此外，主要稀土产品量价齐升和产品结构优化也是业绩增长的重要原因。
包钢股份是北方稀土的上游厂商，公司白云鄂博矿尾矿库资源储量2亿吨，稀土折氧化物储量约1382万吨，公司稀土精矿生产能力达 45万吨。2021年上半年，该公司生产稀土精矿8.7万吨，销售7.54万吨，收入14.10亿元，毛利达10.93亿元。
值得一提的是，公司拥有钢铁及稀土双主业，2021年钢铁和稀土行业运行态势良好，预计实现净利润24.4亿元至36.5亿元，同比预增501.05%至799.11%。
北方稀土是中国乃至全球最大的轻稀土产品供应商，亦是我国稀土行业六大稀土集团之一。依托控股股东包钢集团拥有白云鄂博矿的独家开采权优势，公司稀土矿、冶炼分离指标长期占据全国的50%以上。
2021年度，公司预计实现净利润49亿元至50.61亿元,同比预增488.58%至507.79%。
正海磁材是国内高性能钕铁硼永磁材料种类最全的生产企业之一，2020年公司钕铁硼永磁材料及组件业务营收占比高达98%。
2021年度业绩快报显示，高性能钕铁硼永磁材料业务销售收入及净利润较去年同期大幅增长，预计实现净利润2.53亿万元至2.93亿元，同比预增90%至120%。
厦门钨业作为国家六大稀土集团之一,拥有完整钨产业链和稀土产业链。
2021年度，公司预计实现净利润11.79亿元左右,增长幅度为92.04%左右。稀土业务方面，预计实现营业收入约为48.04亿元，同比增加约56.98%；实现利润总额约为2.29亿元，同比增长约154.34%。
展望后市，稀土产业链格局又该如何演变，东方证券表示，站在当前时点来看，稀土已经从格局最差的资源品变为格局最好的资源品，整个产业正迎来史诗级的拐点，估值体系有望重构，且随稀土价格中枢上移，龙头企业料将持续兑现高盈利，应把握掌握定价权的稀土核心资产价值重估机遇。
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