沪深300指数代码解析(沪深300指数净值下跌1.56%)

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沪深300指数代码解析(沪深300指数净值下跌1.56%)

金融界基金01月22日讯 人保沪深300指数型证券投资基金(简称:人保沪深300指数,代码006600)公布最新净值,下跌1.56%。本基金单位净值为1.1223元,累计净值为1.1223元。

人保沪深300指数型证券投资基金成立于2019-02-28,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益12.23%,今年以来收益0.73%,近一月收益2.76%,近一年收益–,近三年收益–。近一年,本基金排名同类(–/689),成立以来,本基金排名同类(492/827)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为–,近两年定投该基金的收益为–,近三年定投该基金的收益为–,近五年定投该基金的收益为–。(点此查看定投排行)

基金经理为刘笑明,自2019年02月28日管理该基金,任职期内收益12.23%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例6.33% )、贵州茅台(持仓比例4.05% )、招商银行(持仓比例2.78% )、格力电器(持仓比例2.15% )、美的集团(持仓比例1.93% )、恒瑞医药(持仓比例1.85% )、五粮液(持仓比例1.76% )、中信证券(持仓比例1.36% )、伊利股份(持仓比例1.29% )、万科A(持仓比例1.28% )、海尔生物(持仓比例0.09% )、三达膜(持仓比例0.07% )、芯源微(持仓比例0.05% )、八亿时空(持仓比例0.05% )、赛诺医疗(持仓比例0.03% ),合计占资金总资产的比例为25.07%,整体持股集中度(低)。

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最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例7.17% )、贵州茅台(持仓比例4.39% )、招商银行(持仓比例2.89% )、格力电器(持仓比例2.08% )、恒瑞医药(持仓比例1.94% )、五粮液(持仓比例1.93% )、美的集团(持仓比例1.88% )、中信证券(持仓比例1.34% )、伊利股份(持仓比例1.31% )、民生银行(持仓比例1.31% ),合计占资金总资产的比例为26.24%,整体持股集中度(低)。

报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内,基金管理人根据基金合同约定,以坚持被动指数化投资为原则进行基金的投资运作,并通过定量技术对基金跟踪误差进行监控及分析。报告期内基金跟踪误差来源主要是:1)标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票;2)基金的申购赎回;3)指数成分股的调整;4)参与新股申购的收益。

本基金作为一只跟踪沪深300指数的被动指数产品,基金管理人将运用指数化投资策略,紧密跟踪基准,在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下,力争获取与标的指数相似的投资收益。

截至报告期末人保沪深300基金份额净值为1.1142元,本报告期内,基金份额净值增长率为8.19%,同期业绩比较基准收益率为7.03%。

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