未来投资机会:资源板块是否继续大涨?

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未来投资机会:资源板块是否继续大涨?

去年疫情以来,为了防止美国上市公司资不抵债,美联储大规模购买企业债,对稳定金融市场有积极意义,但也是变相释放流动性。伴随美国经济数据大幅改善,纽约联储称,将于6月7日开始逐步出售二级市场企业信贷便利(SMCCF)工具中的企业债,将从出售ETF开始。这是美联储首次宣布将逐步回笼流动性,比我们预期的8月份在美联储议息会议上宣布收紧流动性提前很多。纽约联储的政策引发美元指数大幅反弹,铜、银为首的大宗商品价格暴跌,美国股市也拐头下行。

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未来投资机会:资源板块是否继续大涨?


今年看好大宗商品价格上涨的核心驱动力之一就是美元流动性泛滥,而纽约联储宣布收紧流动性, 有可能大幅削弱大宗商品价格上涨的动能, 成为大宗商品价格转势的重要信号,对A股中的资源板块也有较大冲击,间接对A股股指走势也形成拖累。

未来要看大宗商品的调整速度和幅度有多大,以此来评估对资源类股票块上市公司业绩的影响。今晚美国将公布5月非农就业数据,数据表现以及大宗商品走势对未来的投资将会提供重要指引。

大宗商品价格回调对资源板块有较大影响。铜铝价格下跌,对有色金属板块有较大压制,纸浆的价格回调幅度很大,除岳阳林纸炒作木材概念外,大部分造纸股票都在调整阶段,这一类现货价格不稳定的股票需要回避。

当然并不是所有的商品价格都受到影响,例如多晶硅、钛白粉最近现货价格涨势很猛,相关板块个股预计半年报会非常靓丽,这类现货坚挺的细分板块仍有做多的空间。

未来需要关注有新产能释放且品种供不应求的上市公司,例如,供需关系偏紧的品种铜,其长期逻辑仍然是看涨,如果上市公司产能扩张,将会继续改善公司业绩,这类股票在回调后,仍可以参与。

未来投资机会:资源板块是否继续大涨?


所以短期在宏观面出现利空消息时,资源类股票可以避避风头,资源类股票长期前景依然看好的公司可以继续轻仓持有,等待中报行情。

中美高层对话,可能会使贸易关税有所松动,但是美国将59家中企列入“黑名单”显示美国打压中国的决心没有动摇,加上国内企业参与鸿蒙系统的数量不多,所以科技股整体仍缺乏强劲的上涨动能,但是通信板块有估值复苏的迹象,可以适当关注。

这段时间如果抓住好的赛道,例如锂电池板块近期收益颇丰,但是考虑到6月份国内流动性偏紧,行情缺乏持续性,因此需要采取游击战的防御策略,可以结合小时技术信号来进行波段操作。6月份不求赚多少,守住前期利润至关重要,市场永远都有投资机会,把握投资节奏非常重要。

维持配置行业具有发展前景以及公司估值具有投资空间的选股思路。目前主要配置钛白粉、医美、智能驾驶、电商等板块,平仓白银期货多单。

原创文章,作者:菜鸡,如若转载,请注明出处:https://www.20on.com/235393.html

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菜鸡菜鸡
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